Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010г. № 66

Организация:

Государственное унитарное предприятия "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ННЦ СО РАН"

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности:

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

 

 

 

 

 

и технологические работы (НИОКР)

 

 

 

 

 

 

 

0710005 с. 1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Код строки

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация и убытки от обесценения

Поступило

Выбыло

Начислено амортизации

Убыток от обесценения

Переоценка

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация и убытки от обесценения

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация и убытки от обесценения

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Нематериальные активы - всего                                                 В том числе:

5100

За 2011 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5110

За 2010 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5101

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5111

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

5102

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5112

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

5103

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5113

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

 

 

 

 

 

Наименования показателя

Код строки

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Всего                                                 В том числе:

5120

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

5121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 2

 

 

 

 

 

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

 

 

 

 

 

Наименования показателя

Код строки

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Всего                                                 В том числе:

5130

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

5131

 

 

 

 

 

 

 

5132

 

 

 

 

 

 

 

5133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

 

 

 

 

 

Наименование

Код строки

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Первоначальная стоимость

Часть стоимости, списанной на расходы

Поступило

Выбыло

Часть стоимости, списанной на расходы за период

Первоначальная стоимость

Часть стоимости, списанной на расходы за период

Первоначальная стоимость

Часть стоимости, списанной на расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Нематериальные активы - всего                                                 В том числе:

5140

За 2011 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5150

За 2010 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5141

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5151

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

5142

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5152

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

5143

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5153

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 3

 

 

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

 

 

Наименования показателя

Код строки

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Затраты за период

Списано затрат как не давших положительного результата

Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР

1

2

3

4

5

6

7

8

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам — всего                    В
том числе:

5160

За 2011 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5170

За 2010 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5161

За 2011 г.

 

 

 

 

0.00

5171

За 2010 г.

 

 

 

 

0.00

 

5162

За 2011 г.

 

 

 

 

0.00

5172

За 2010 г.

 

 

 

 

0.00

 

5163

За 2011 г.

 

 

 

 

0.00

5173

За 2010 г.

 

 

 

 

0.00

Незаконченные операции
по приобретению немате-
риальных активов — всего
               В том числе:

5180

За 2011 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5190

За 2010 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5181

За 2011 г.

 

 

 

 

0.00

5191

За 2010 г.

 

 

 

 

0.00

 

5182

За 2011 г.

 

 

 

 

0.00

5192

За 2010 г.

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 4

 

 

 

 

 

 

 

2. Основные средства

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Наличие и движение основных средств

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Код строки

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация

Поступило

Выбыло объектов

Начислено амортизации

Переоценка

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основные средства
(без учета доходных
вложений в материальные
ценности) — всего                             В
том числе:

5200

За 2011 г.

308 802.00

16 051.00

15 055.00

36 332.00

742.00

4 419.00

0.00

0.00

287 525.00

19 728.00

5210

За 2010 г.

301 693.00

13 202.00

26 604.00

19 495.00

87.00

2 936.00

0.00

0.00

308 802.00

16 051.00

Здания

5201

За 2011 г.

250 215.00

2 141.00

2 516.00

35 577.00

45.00

112.00

 

 

217 154.00

2 208.00

5211

За 2010 г.

243 421.00

2 020.00

23 424.00

16 631.00

 

121.00

 

 

250 214.00

2 141.00

Сооружения и передаточные устройства

5202

За 2011 г.

35 406.00

543.00

10 992.00

 

 

1 656.00

 

 

46 398.00

2 199.00

5212

За 2010 г.

34 424.00

380.00

982.00

 

 

163.00

 

 

35 406.00

543.00

Машины и оборудования

5203

За 2011 г.

3 791.00

1 837.00

334.00

93.00

48.00

503.00

 

 

4 032.00

2 292.00

5213

За 2010 г.

2 932.00

1 471.00

1 087.00

228.00

87.00

453.00

 

 

3 791.00

1 837.00

Транспортные средства

5204

За 2011 г.

18 999.00

11 273.00

1 213.00

554.00

554.00

2 104.00

 

 

19 658.00

12 823.00

5214

За 2010 г.

17 941.00

9 087.00

1 059.00

 

 

2 186.00

 

 

19 000.00

11 273.00

Производственный и хозинвентарь

5205

За 2011 г.

391.00

257.00

 

108.00

95.00

44.00

 

 

283.00

206.00

5215

За 2010 г.

2 975.00

244.00

52.00

2 636.00

 

13.00

 

 

391.00

257.00

Многолетние насаждения

5206

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5216

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

Др. виды основных средств

5207

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5217

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

Учтено в составе
доходных вложений
в материальные
ценности — всего                              В
том числе:

5220

За 2011 г.

250 215.00

2 141.00

2 516.00

35 577.00

45.00

112.00

0.00

0.00

217 154.00

2 208.00

5230

За 2010 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

здания

5221

За 2011 г.

250 215.00

2 141.00

2 516.00

35 577.00

45.00

112.00

 

 

217 154.00

2 208.00

5231

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

5222

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5232

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 5

 

 

 

 

2.2. Незавершенные капитальные вложения

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Период

Начало года

Изменения за период

На конец периода

Затраты за период

Списано

Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8

Незавершенное строительство
и незаконченные операции
по приобретению, модернизации
и т. п. основных средств — всего         В
том числе:

5240

За 2011 г.

55 893.00

402.00

10 992.00

0.00

45 303.00

5250

За 2010 г.

124 538.00

2 669.00

71 314.00

0.00

55 893.00

объекты незавершенного строительства

5241

За 2011 г.

55 893.00

402.00

10 992.00

 

45 303.00

5251

За 2010 г.

124 538.00

2 669.00

71 314.00

 

55 893.00

 

5242

За 2011 г.

 

 

 

 

0.00

5252

За 2010 г.

 

 

 

 

0.00

 

5243

За 2011 г.

 

 

 

 

0.00

5253

За 2010 г.

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя

Код строки

За 2011 г.

За 2010 г.

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - Всего                             В том числе:

5260

170.00

0.00

 

 

 

 

теплица (инв.20230)

5261

170.00

 

 

 

 

 

 

5262

 

 

 

 

 

 

 

5263

 

 

 

 

 

 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - Всего              В том числе:

5270

0.00

0.00

 

 

 

 

 

5271

 

 

 

 

 

 

 

5272

 

 

 

 

 

 

 

5273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

 

Наименования показателя

Код строки

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

 

 

 

1

2

3

4

5

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5280

316.00

 

 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5281

208.00

 

 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5282

 

 

 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5283

 

 

 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

5284

 

 

 

Основные средства, переведенные на консервацию

5285

 

 

 

Иное использование основных средств (залог и др.)

5286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

 

 

 

 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Первоначальная стоимость

Накопленная корректировка

Поступило

Выбыло (погашено)

Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной

Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)

Первоначальная стоимость

Накопленная корректировка

Первоначальная стоимость

Накопленная корректировка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Долгосрочные - Всего         В том числе:

5301

За 2011 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5311

За 2010 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5302

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5312

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

5303

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5313

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

Краткосрочные - Всего           В том числе:

5305

За 2011 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5315

За 2010 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5306

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5316

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 

5307

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

5317

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

Финансовых вложений - Итого

5300

За 2011 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5310

За 2010 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Иное использование финансовых вложений

 

 

 

Наименования показателя

Код строки

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - Всего                                                 В том числе:

5320

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

5321

 

 

 

 

 

 

 

 

5322

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - Всего                                                            В том числе:

5325

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

5326

 

 

 

 

 

 

 

 

5327

 

 

 

 

 

 

 

Иное использование финансовых вложений

5329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Запасы

 

 

 

 

 

4.1. Наличие и движение запасов

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Себестоимость

Величина резерва под снижение стоимости

Поступления и затраты

Выбыло

Убытков от снижения стоимости

Оборот запасов между их группами (видами)

Себестоимость

Величина резерва под снижение стоимости

Себестоимость

Резерв под снижение стоимости

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запасы - Всего                                                В том числе:

5400

За 2011 г.

5 916.00

0.00

42 210.00

42 116.00

0.00

0.00

x

6 010.00

 

5420

За 2010 г.

12 119.00

0.00

36 173.00

42 376.00

0.00

0.00

x

5 916.00

 

Сырье и материалы

5401

За 2011 г.

3 997.00

 

13 706.00

13 827.00

 

 

 

3 876.00

 

5421

За 2010 г.

5 695.00

 

13 158.00

14 856.00

 

 

 

3 997.00

 

топливо и запасти

5402

За 2011 г.

721.00

 

14 266.00

14 281.00

 

 

 

706.00

 

5422

За 2010 г.

355.00

 

11 872.00

11 506.00

 

 

 

721.00

 

прочие материалы

5403

За 2011 г.

1 198.00

 

14 238.00

14 008.00

 

 

 

1 428.00

 

5423

За 2010 г.

6 069.00

 

11 143.00

16 014.00

 

 

 

1 198.00

 

 

 

 

 

 

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименования показателя

Код строки

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

 

 

 

1

2

3

4

5

Запасы, не оплаченные на отчетную дату — Всего                                             В том числе:

5440

0.00

0.00

0.00

 

5441

 

 

 

 

5442

 

 

 

Запасы, находящиеся в залоге по договору — Всего                                   В том числе:

5445

0.00

0.00

0.00

 

5446

 

 

 

 

5447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

 

 

 

 

 

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

 

 

 

 

 

Наименование

Код строки

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Учтенная по условиям договора

Величина резерва по сомнительным долгам

Поступление

выбыло

Перевод из долгов краткосрочную задолженность

Учтенная по условиям договора

Величина резерва по сомнительным долгам

В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)

Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

Погашение

Списание на финансовый результат

Восстановление резерва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Долгосрочная дебиторская задолженность — всего                  В том числе:

5501

За 2011 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5521

За 2010 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Расчеты с покупателями и заказчиками

5502

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

5522

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

Авансы выданные

5503

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

5523

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

Прочая

5504

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

5524

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

Краткосрочная дебиторская задолженность — всего                  В том числе:

5510

За 2011 г.

137 452.00

0.00

804 087.00

0.00

796 749.00

835.00

0.00

0.00

145 755.00

1 800.00

5530

За 2010 г.

125 655.00

0.00

766 724.00

0.00

754 285.00

642.00

0.00

0.00

137 452.00

 

Расчеты с покупателями и заказчиками

5511

За 2011 г.

120 409.00

 

778 571.00

 

768 773.00

835.00

 

 

131 172.00

1 800.00

5531

За 2010 г.

106 020.00

 

764 650.00

 

749 619.00

642.00

 

 

120 409.00

 

Авансы выданные

5512

За 2011 г.

1 383.00

 

25 516.00

 

25 559.00

 

 

 

1 340.00

 

5532

За 2010 г.

 

 

2 074.00

 

691.00

 

 

 

1 383.00

 

Прочая

5513

За 2011 г.

15 660.00

 

 

 

2 417.00

 

 

 

13 243.00

 

5533

За 2010 г.

19 635.00

 

 

 

3 975.00

 

 

 

15 660.00

 

Итого

5500

За 2011 г.

137 452.00

0.00

804 087.00

0.00

796 749.00

835.00

0.00

x

145 755.00

1 800.00

5520

За 2010 г.

125 655.00

0.00

766 724.00

0.00

754 285.00

642.00

0.00

x

137 452.00

 

 

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования показателя

Код строки

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

 

 

учтенная по условиям договора

балансовая стоимость

учтенная по условиям договора

балансовая стоимость

учтенная по условиям договора

балансовая стоимость

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Всего                                                 В том числе:

5540

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Период

Остаток на начало года

Изменения за период

Остаток на конец периода

Поступление

Выбыло

Перевод из долго- в краткосрочную задолженность

В результате хозяйственных операций( сумма долга по сделке, операции)

Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

Погашение

Списание на финансовый результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Долгосрочная кредиторская задолженность — всего                В том числе:

5551

За 2011 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5571

За 2010 г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Кредиты

5552

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

5572

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

Займы

5553

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

5573

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

Прочая

5554

За 2011 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

5574

За 2010 г.

 

 

 

 

 

 

0.00

Краткосрочная кредиторская задолженность — всего           В том числе расчеты:

5560

За 2011 г.

146 731.00

895 682.00

0.00

894 463.00

697.00

0.00

147 253.00

5580

За 2010 г.

233 068.00

725 462.00

0.00

811 630.00

169.00

0.00

146 731.00

С поставщиками и подрядчиками

5561

За 2011 г.

130 004.00

827 909.00

 

829 919.00

697.00

 

127 297.00

5581

За 2010 г.

143 496.00

670 869.00

 

684 192.00

169.00